아재 개발자의 기록

1분기 배당률이 더 높은 탱커를 추가 매수하기 위해 frontline의 실적이 올라오자마자 확인했다.

FRO 25년 1분기 배당이 생각보다 너무 낮아서 ECO를 추가 매수 하였다.

4분기(2024년 12월 31일 종료) 주요 실적

• 매출: $425.6M (전년 대비 증가)
• 분기 순이익: $66.7M (전년 대비 증가)
• 주당 순이익(EPS): $0.30 (전년 대비 감소)
• 운항 비용: $55.5M (전년 대비 증가)
• 대체 지표:
  • TCE(타임 차터 등가) 수익: $249.4M
  • 일일 TCE율: $35,900
  • 일일 선박 운영비: $29,200

연간(12개월) 주요 실적

• 매출: $2,050.4M (전년 대비 증가)
• 연간 순이익: $495.6M (전년 대비 증가)
• 주당 순이익(EPS): $2.23 (전년 대비 감소)

추가 내용 및 재무 상태

• 배당: 보통주 1주당 $0.20 배당 선언, 2025년 3월 31일 지급 예정.
• 함대 구성: 총 81척 보유 (평균 연령 6.6년) VLCC 41척, Suezmax 22척, LR2/Aframax 18척 운영
• 재무 건전성:
  • 현금 보유(제한 포함): $413.5M
  • 총부채: $3,284.1M (전년 대비 감소)

공식 홈페이지

• Quarterly Reports Arkiver - Frontline

아내에게 오케아니아 에코 탱커스(ECO)를 보내주고 내 배당금을 다시 확인해보니,

올해 예상 금액이 약 1,300만원 수준이었다.

과세 기준인 2,000만원에 맞춰서 배당을 늘리기 위한 리밸런싱이 필요했다.

내 계좌에서 프론트라인(FRO) 2,000주를 아내 계좌로 보내고,

아내 계좌에서 AMZY, GOOY, MSFO를 내 계좌로 받아왔다.

이렇게 조정한 결과, 내 계좌의 예상 배당금은 약 1,900만원 수준으로 증가했고,
아내 계좌에 탱커를 추가하면서 양도세 헷징 효과를 확보할 수 있었다.

리밸런싱 내용

1. 내 계좌

• ECO를 보낸 후 예상 배당금은 1,300만원 밖에 안돼서, 과세 한도(2,000만원)를 충분히 활용하지 못하는 상황이었다.
• 배당 효율을 극대화하기 위해 초고배당 ETF(AMZY, GOOY, MSFO)를 받아와 배당금을 약 1,900만원으로 맞췄다.

2. 아내 계좌

• 탱커의 주가 상승과 ETF 주가 하락이 상쇄 되길 바라고 있다. (제발..)
• 원금은 보전하되 배당금으로 현금 흐름을 만들고자 한다.

3. 계좌 간 포트폴리오 균형 조정

• 내 계좌는 탱커와 ETF 비율을 2:1 정도로 변경했고, 배당을 과세 한도까지 받을 수 있게 하였다.
• 아내 계좌는 탱커와 ETF 비율을 1:1로 변경했다.
• 두 계좌 모두 내가 할 수 있는 최대한 배당을 최적화하면서 양도세 부담을 줄일 수 있도록 노력했다.

최근 보유하고 있던 탱커 주식이 올라서 관련된 정보를 기록하고자 한다.

트럼프 이란 제재 -> 석유 저장 공간 필요(Floating Storage) -> 탱커 수요 증가

조만간 배당을 받으면서 올해를 보낼 지 다른 종목으로 갈아탈 지 결정해야할 것 같다.

[투자 종목]

프론트라인 - FRO

수량: 4400

매입가: $16.98

현재가: $18.46

목표가: $25~28

오케아니아 에코 탱커스 - ECO

수량: 1600

매입가: $24.56

현재가: $25.73

목표가: $35~38

놋 오프쇼어 파트너스 - KNOP

수량: 1

매입가: $6

현재가: $5.56

목표가: ???

1주는 정찰대 역할이고 탱커 주식 처분 이후 투자 대상 중 하나이다.